1704192510
1704192511
本部分中涉及主营收入预测、主营成本预测及融资成本预测，需阐述预测依据，以判断收入预算的合理性。
1704192512
1704192513
本部分成本费用中的人工成本预测根据农投人力资源部下达的定额填报；不可预见费用依据“扣除人工成本后的付现费用的10%”计提预测，低于20万元的按20万元预测，高于50万元的按50万元预测。本项目仅用于预算年度的费用类不可预见项目的使用，涉及资产购置类别的，需单独按新增预算报批。
1704192514
1704192515
（十）风险分析及防范措施
1704192516
1704192517
该部分是对公司整体目标实现的关键因素及风险的分析，也可以看作是对各部门风险的一个综合分析。
1704192518
1704192519
必要时，也可以针对农投公司下达目标进行重点个案分析。
1704192520
1704192521
（十一）需要说明的重要不确定事项
1704192522
1704192523
（1）预算中已经包括，但不确定性很高的事项，如金额差异可能很大、事项是否实施不确定，即附带条件预算事项。
1704192524
1704192525
（2）预算中未包括，但仍然可能被执行的事项，经批准需要一事一议，通过后可追加预算。
1704192526
1704192527
（十二）附件
1704192528
1704192529
（1）财务预算报表（资产负债表、利润表、现金流量表、管理费用明细表）。
1704192530
1704192531
（2）《公司全面预算草案——部门预算草案》。
1704192532
1704192533
六、《全面预算草案——部门预算草案》文件编制
1704192534
1704192535
封面：公司名称及相关部门、本公司徽标、预算文件编号（如“YS-XD-JR”为小贷投管公司金融市场部部门预算文件编号）。
1704192536
1704192537
封二：部门负责人签字。
1704192538
1704192539
上报日期：报送公司财务部日期（该上报日期将作为不同时间报送预算版本的区别标志，修改版本的同时，要注意修改上报日期，日期格式“YYYYMMDD”）。
1704192540
1704192541
（一）母公司级目标
1704192542
1704192543
下达到部门的母公司级目标。
1704192544
1704192545
（二）公司级目标
1704192546
1704192547
下达到部门的公司级目标。
1704192548
1704192549
（三）部门级目标
1704192550
1704192551
部门根据自身情况及应其他部门协作要求而确定的工作。
1704192552
1704192553
（四）部门内部环境分析
1704192554
1704192555
围绕部门预算年度目标，分析部门优劣势。
1704192556
1704192557
（五）与部门相关的公司外部环境分析
1704192558
1704192559
目标与公司外部环境变化关系密切的部门要认真分析填写。
[
上一页 ]
[ :1.70419251e+09 ]
[
下一页 ]