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全面预算管理2.0：解开管理者8大难题的钥匙 [:1704187760]
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全面预算管理2.0：解开管理者8大难题的钥匙 4.12.2 工作计划表
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工作计划表是将岗位上承接的所有工作，按完成时间排序后形成的一张表格。通过这张表，每个员工可以清晰地看到全年所有工作及完成工作的时间，从而起到按时间先后顺序提前安排工作的作用。
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表4-20是北京农投总部财务部负责人某个预算年度的工作计划表的部分节选。这张表是按照预算目标的完成时间先后排列的，而不是按预算目标层级排列的，因为如前所述，工作计划表是用于指导岗位按时间安排年度工作使用的（如表4-20中第5项事项为公司级重点工作，按目标级次排列应排在前面）。
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表4-20 财务部的工作计划表
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全面预算管理2.0：解开管理者8大难题的钥匙 4.12.3 预算报表
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预算报表是一套对预算财务数据按不同维度、方法显示的表格，包括资产负债表、利润表、现金流量表、期间费用表、预算科目余额表以及业务预算表等，用以满足不同层面对预算财务数据进行查询的需求。
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全面预算管理2.0：解开管理者8大难题的钥匙 4.12.4 全面预算方案
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全面预算方案是主要由北京农投总部的各个部门以及各个子公司编制的，有固定模板的重要文档。公司级全面预算方案模板和部门级全面预算方案模板由预算管理委员会每年下发《全面预算编制手册》进行规定。
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1.公司级全面预算方案模板
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（1）上年度（预算年度的上年）财务指标预计完成情况。
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（2）战略规划中公司预算年度目标。
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（3）年度预算目标：年度预算目标包括农投系统级目标和公司级目标。
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（4）企业外部环境分析。
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（5）企业内部环境分析。
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（6）目标实施方案：该部分是企业年度预算的核心部分。各公司经过对本公司内外部环境的分析，为保证年度目标的可实现性，要对目标的实施过程进行详细安排，制定目标实施方案。
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（7）责任中心。
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（8）风险资产化解。
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（9）年度财务资源预算。
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（10）风险分析及防范措施。
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