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图3-33 付款申请单图
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注：图中的主要数据包括付款申请单号、经办人、申请公司、申请部门、收款单位名称、申请付款金额、申请付款日期、付款内容、合同编号、付款类别、开户银行、账号、主管领导、承诺发票到账、付款项目、是否按合同付款、是否事后补办、事前付款日期、付款方式、备注及附加。
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（2）付款申请单审核。付款申请单审核是指各审核人审核付款申请单，并提交继续审核流转或审批结束。提交时，对付款金额与可用预算金额进行对比。如果超出正常月度预算给予提示：预算已超出的金额，是否追加预算。
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此模块功能包括审核通过（审核通过该付款申请单，单据继续流转或流转结束）、审核退回（退回该付款申请单，单据退回至申请人，审核流程结束）等。各部门负责人、公司总经理、财务人员等随时可以操作此功能，操作时需要填写各审核人员的审核意见。
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（3）付款申请单查询。付款申请单查询是指对指定填单日期、申请付款日期、收款单位、申请付款金额范围、合同编号、付款类别、开户银行、账号、主管领导、承诺发票到账日期、付款项目、是否按合同付款、是否事后补办、事前付款日期、公司、申请部门、申请人员、付款方式、编号的付款申请单进行查询，并可查询单据的明细。单据明细不仅显示单据的主体信息，还可以显示审核进度的具体信息，包括已有哪些人在什么时间审核的、其审核意见是什么等。
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此模块功能包括查询（根据查询条件查询付款申请单）、查看明细（根据指定记录查看其明细）。权限由集团系统管理员授予各部门相关人员。
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3.费用支出控制
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（1）费用支出申请与审批。费用发票审批单用于有发票的费用支出申请。申请人填写该审批单并提交审核，提交时对费用金额与可用预算金额进行对比，如果超出正常月度预算给予提示：预算已超出的金额，是否追加预算等。
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费用审批单可用预算金额的算法，即费用类别为可控预算项目，根据费用类别、部门以及申请时间，定位到该月的月度预算表中该费用类别的预算额，并且汇总计算该月已提交的费用审批单的付款金额，两者相减得到目前的可用预算金额。
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此模块的主要功能包括新增（新增费用发票审批单）、修改（修改费用发票审批单，已提交的审批单不能修改）、删除（删除费用发票审批单，已提交的审批单不能删除）、提交（提交费用发票审批单，以供上级审核）。具体可以参见图3-34、图3-35。
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图3-34 预算控制\预算控制——填写费用申请
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图3-35 预算控制——审核提交
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（2）费用发票审核及其流程。各审核人审核费用发票审批单，并提交继续审核流转或审批结束。提交时对付款金额与可用预算金额进行对比，如果超出正常月度预算给予提示，即预算已超出的金额，是否追加预算。
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此模块功能包括审核通过（审核通过该费用发票审批单，单据继续流转或流转结束）、审核退回（退回该费用发票审批单，单据退回至申请人，审核流程结束）。各部门负责人、公司总经理、财务人员等具有操作权限。审核时需填列各审核人员的审核意见。具体审核流程和界面可以参见图3-36、图3-37。
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图3-36 审核流程图
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（3）费用发票查询。费用发票查询是指对指定申请日期、公司、部门、报销人、费用类别、申请付款金额范围、付款方式、合同编号、费用发票审批单的编号进行查询，并可查询单据的明细。单据明细不仅显示单据的主体信息，还可以显示其审核进度的具体信息，包括已有哪些人在什么时间审核的、其审核意见是什么等。
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此模块功能主要包括查询（根据查询条件查询费用发票审批单）、查看明细（根据指定记录查看其明细）。
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图3-37 预算控制\预算控制——费用发票审批
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4.采购支出
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