1703550563
12.1 基金资产 [:1703552171]
1703550564
12.2 保证金和抵押品 [:1703552240]
1703550565
12.3 资产交易 [:1703552250]
1703550566
12.4 收入和权益 [:1703552274]
1703550567
12.5 不匹配的交易 [:1703552339]
1703550568
12.6 未结算的交易 [:1703552355]
1703550569
12.7 索赔 [:1703552365]
1703550570
13 第八章 资产净值、定价和估值 [:1703552373]
1703550571
13.1 基金的定价 [:1703552414]
1703550572
13.2 对冲基金的定价 [:1703552438]
1703550573
13.3 给资产定价 [:1703552450]
1703550574
13.4 定价控制 [:1703552464]
1703550575
13.5 均衡 [:1703552552]
1703550576
13.6 总结 [:1703552605]
1703550577
14 术语表 [:1703552617]
1703550578
15 参考网站和补充阅读材料 [:1703554461]
1703550579
16 附录1 [:1703554510]
1703550580
17 附录2 [:1703554619]
1703550581
18 附件1 在欧洲经济区成员国销售UCITS单位的证明模板 [:1703554928]
1703550582
19 附件2 在欧洲经济区成员国销售UCITS单位的通知信模板 [:1703554947]
1703550583
20 附件3 国家市场规则和其他特定的国家法规 [:1703554971]
1703550584
21 附件4 用于下载与通知过程相关的国家市场规则和其他国家法规的欧洲证券监管委员会成员网站清单 [:1703555005]
1703550585
22 附件5 欧洲证劵监管委员会关于UCITS通知程序指引的参考工作计划 [:1703555023]
1703550586
23 译者简介 [:1703555032]
1703550587
24 版权页 [:1703555044]
1703550588
1703550589
1703550590
Cover
1703550591
1703550592
1703550593
基金事务管理指南 [:1703550501]
1703550594
基金事务管理指南 基金事务管理指南
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[英]戴维·洛迪 著
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1703550598
林华 译
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中信出版社
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1703550604
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基金事务管理指南 [:1703550502]
1703550606
基金事务管理指南 译委会成员简介
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钟蓉萨
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现任中国证券投资基金业协会党委委员、副会长，曾在中国环境保护公司工作。1992年11月进入中国证监会，先后在信息统计部、信息中心、机构监管部工作，历任主任科员、副处长、处长。2007年1月~2011年6月，任中国证券业协会党委委员、副秘书长。2011年6月~2012年4月，任中国证券业协会党委委员。2012年4月~2013年9月，任中国证券投资基金业协会党委委员、副秘书长。2013年9月至今，任中国证券投资基金业协会党委委员、副会长。
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庞阳