打字猴:1.703562349e+09
1703562349 5.3 其他波动率估计量 [:1703563008]
1703562350 5.4 本章小结 [:1703563325]
1703562351 6 第3章 收益率和波动率的典型事实 [:1703563337]
1703562352 6.1 典型事实的定义 [:1703563345]
1703562353 6.2 波动率并非常数 [:1703563371]
1703562354 6.3 收益率分布的特征 [:1703563431]
1703562355 6.4 成交量和波动率 [:1703563476]
1703562356 6.5 波动率分布 [:1703563498]
1703562357 6.6 本章小结 [:1703563525]
1703562358 7 第4章 预测波动率 [:1703563545]
1703562359 7.1 交易费用为零 [:1703563559]
1703562360 7.2 完美信息流 [:1703563567]
1703562361 7.3 对信息的价格影响力的共识 [:1703563575]
1703562362 7.4 极大似然估计 [:1703563681]
1703562363 7.5 使用基本面信息来预测波动率 [:1703563790]
1703562364 7.6 方差溢价 [:1703563820]
1703562365 7.7 本章小结 [:1703563888]
1703562366 8 第5章 隐含波动率的动态变化 [:1703563904]
1703562367 8.1 波动率水平的动态变化 [:1703563952]
1703562368 8.2 波动率微笑和合约标的 [:1703564153]
1703562369 8.3 波动率微笑的动态变化 [:1703564211]
1703562370 8.4 期限结构的动态变化 [:1703564369]
1703562371 8.5 本章小结 [:1703564408]
1703562372 9 第6章 对冲 [:1703564424]
1703562373 9.1 特殊的对冲方法 [:1703564449]
1703562374 9.2 基于效用的方法 [:1703564471]
1703562375 9.3 Zakamouline的双渐近解 [:1703564627]
1703562376 9.4 交易成本的估计 [:1703564701]
1703562377 9.5 加总不同合约标的的期权 [:1703564793]
1703562378 9.6 本章小结 [:1703564847]
1703562379 10 第7章 对冲后的期权头寸的分布 [:1703564869]
1703562380 10.1 离散对冲和路径依赖 [:1703564882]
1703562381 10.2 波动率依赖 [:1703565005]
1703562382 10.3 本章小结 [:1703565120]
1703562383 11 第8章 资金管理 [:1703565138]
1703562384 11.1 特别的头寸管理方案 [:1703565148]
1703562385 11.2 凯利规则 [:1703565183]
1703562386 11.3 凯利规则的生效需要时间 [:1703565390]
1703562387 11.4 错估参数的影响 [:1703565403]
1703562388 11.5 账户金额是什么 [:1703565502]
1703562389 11.6 凯利规则的替代方法 [:1703565526]
1703562390 11.7 本章小结 [:1703565753]
1703562391 12 第9章 交易评估 [:1703565777]
1703562392 12.1 常规的计划流程 [:1703565793]
1703562393 12.2 风险调整后的业绩评价指标 [:1703565885]
1703562394 12.3 结论 [:1703565995]
1703562395 12.4 设定目标 [:1703566009]
1703562396 12.5 业绩的持续性 [:1703566040]
1703562397 12.6 相对持续性 [:1703566050]
1703562398 12.7 本章小结 [:1703566137]
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