打字猴:1.703619278e+09
1703619278 4 推荐序 [:1703619479]
1703619279 5 译者序 [:1703619500]
1703619280 6 致谢 [:1703619518]
1703619281 7 第1章 介绍 [:1703619538]
1703619282 7.1 为什么要做投资组合绩效测评 [:1703619554]
1703619283 7.2 投资绩效测评过程 [:1703619584]
1703619284 7.3 这本书的目的 [:1703619610]
1703619285 7.4 绩效测评师的职责 [:1703619638]
1703619286 7.5 本书的结构 [:1703619648]
1703619287 8 第2章 投资收益率中的数学 [:1703619700]
1703619288 8.1 简单收益率 [:1703619714]
1703619289 8.2 金额加权收益率 [:1703619791]
1703619290 8.3 时间加权收益率 [:1703620004]
1703619291 8.4 时间加权收益率和金额加权收益率的比较 [:1703620084]
1703619292 8.5 时间加权收益率法的近似处理 [:1703620124]
1703619293 8.6 混合方法 [:1703620201]
1703619294 8.7 采用哪种方法 [:1703620225]
1703619295 8.8 自我选择 [:1703620262]
1703619296 8.9 年化的收益率 [:1703620308]
1703619297 8.10 连续的复利收益率 [:1703620354]
1703619298 8.11 总收益率和净收益率的计算 [:1703620389]
1703619299 8.12 投资组合组成部分的收益率 [:1703620460]
1703619300 8.13 基础货币和本币收益率 [:1703620561]
1703619301 9 第3章 参考基准 [:1703620616]
1703619302 9.1 参考基准 [:1703620626]
1703619303 9.2 参考基准的统计数据 [:1703620868]
1703619304 9.3 对等组和整体选择 [:1703620948]
1703619305 9.4 随机投资组合 [:1703621002]
1703619306 9.5 名义基金 [:1703621012]
1703619307 9.6 超额收益率 [:1703621040]
1703619308 9.7 绩效费 [:1703621170]
1703619309 9.8 绩效费结构 [:1703621214]
1703619310 10 第4章 风险 [:1703621263]
1703619311 10.1 风险的定义 [:1703621273]
1703619312 10.2 风险度量 [:1703621315]
1703619313 10.3 回归分析 [:1703621527]
1703619314 10.4 修正的詹森alpha [:1703621737]
1703619315 10.5 相对风险 [:1703621807]
1703619316 10.6 收益率分布 [:1703621890]
1703619317 10.7 对冲基金的风险调整绩效测量指标 [:1703622029]
1703619318 10.8 回撤率 [:1703622051]
1703619319 10.9 下行风险（或半标准差） [:1703622202]
1703619320 10.10 在险价值 [:1703622413]
1703619321 10.11 下行风险调整后收益率 [:1703622506]
1703619322 10.12 固定收益风险 [:1703622571]
1703619323 10.13 使用哪个风险指标 [:1703622709]
1703619324 10.14 风险控制结构 [:1703622803]
1703619325 11 第5章 绩效归因 [:1703622850]
1703619326 11.1 算术法归因分析 [:1703622874]
1703619327 11.2 Brinson和Fachler模型 [:1703623083]
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