打字猴:1.703619311e+09
1703619311 10.1 风险的定义 [:1703621273]
1703619312 10.2 风险度量 [:1703621315]
1703619313 10.3 回归分析 [:1703621527]
1703619314 10.4 修正的詹森alpha [:1703621737]
1703619315 10.5 相对风险 [:1703621807]
1703619316 10.6 收益率分布 [:1703621890]
1703619317 10.7 对冲基金的风险调整绩效测量指标 [:1703622029]
1703619318 10.8 回撤率 [:1703622051]
1703619319 10.9 下行风险（或半标准差） [:1703622202]
1703619320 10.10 在险价值 [:1703622413]
1703619321 10.11 下行风险调整后收益率 [:1703622506]
1703619322 10.12 固定收益风险 [:1703622571]
1703619323 10.13 使用哪个风险指标 [:1703622709]
1703619324 10.14 风险控制结构 [:1703622803]
1703619325 11 第5章 绩效归因 [:1703622850]
1703619326 11.1 算术法归因分析 [:1703622874]
1703619327 11.2 Brinson和Fachler模型 [:1703623083]
1703619328 11.3 相互作用 [:1703623148]
1703619329 11.4 几何法超额收益率归因分析 [:1703623202]
1703619330 11.5 权重 [:1703623293]
1703619331 12 第6章 多货币归因分析 [:1703623327]
1703619332 12.1 Ankrim和Hensel法 [:1703623351]
1703619333 12.2 Karnosky和Singer法 [:1703623546]
1703619334 12.3 几何法多货币归因分析 [:1703623690]
1703619335 12.4 利率差别 [:1703623980]
1703619336 13 第7章 固定收益归因分析 [:1703624256]
1703619337 13.1 收益率曲线 [:1703624272]
1703619338 14 第8章 多时段归因分析 [:1703624698]
1703619339 14.1 平滑算法 [:1703624715]
1703619340 15 第9章 归因分析问题的扩展 [:1703625096]
1703619341 15.1 归因分析的变形 [:1703625106]
1703619342 15.2 多层次归因分析 [:1703625236]
1703619343 15.3 归因分析标准 [:1703625357]
1703619344 15.4 投资绩效归因分析方法的进化过程 [:1703625377]
1703619345 15.5 风险调整后的归因分析 [:1703625392]
1703619346 16 第10章 衍生工具的绩效测评 [:1703625498]
1703619347 16.1 期货 [:1703625518]
1703619348 16.2 远期外汇合约 [:1703625662]
1703619349 16.3 互换 [:1703625688]
1703619350 16.4 期权 [:1703625728]
1703619351 16.5 认股权证 [:1703625795]
1703619352 16.6 市场中性归因分析 [:1703625834]
1703619353 17 第11章 业绩展示标准 [:1703625893]
1703619354 17.1 我们为什么需要业绩展示标准 [:1703625909]
1703619355 17.2 全球投资业绩标准（GIPS） [:1703625923]
1703619356 17.3 对于资产管理人的优点 [:1703625967]
1703619357 17.4 标准 [:1703625991]
1703619358 17.5 核验 [:1703626071]
1703619359 17.6 解释子委员会 [:1703626103]
1703619360 17.7 分散程度指标 [:1703626225]
[ 上一页 ]  [ :1.703619311e+09 ]  [ 下一页 ]